24/10/2017

Informamos a los Señores proveedores emisores de factura electrónica que es imprescindible que en el campo "Compra ID" establezcan los datos que se indican a continuación:

 

En el caso de CFE por compras directas y licitaciones:

 

• El número de hoja de servicio o recepción del material que contienen 10 dígitos numéricos.

• Y en la Adenda, número de pedido y cualquier otra aclaración.

 

En el caso de CFE por fondos fijos:

 

• El número de fondo Fijo.

 

En el caso de CFE por cuentas de gasto:

 

• El número de la Cedula de Identidad de quien está realizando la compra.

   

  Para poder ser registradas dichas facturas y que las mismas entren en proceso de pago, el campo Compra ID debe ser cumplimentado de acuerdo a lo establecido.

   

  En el caso de que no figuren los siguientes datos en el CFE, el mismo será rechazado.

 

A modo de aclaración:

 

CAMPO Compra ID

 

Donde se encuentra el campo "CAMPO Compra ID", en el documento de DGI se llama Nº Identificación Compra y en los XML se llama Compra ID.

 

El documento de DGI al que hacemos referencia figura en el sitio web de DGI: Formato CFE-_Formato CFE v13.pdf

 

El campo en dicho documento se llama: campo 70 "N° Identificación Compra" y la descripción es: el número de Recepción u hoja de servicios"

 

Gerencia de Sector Gestión Económico Contable

 

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22/10/2018

Informamos a Señores Proveedores emisores de factura electrónica que la forma de comunicarnos entre empresas para factura electrónica es a través de la casilla de correo inscripta en DGI.

 

• Cuando se recibe un sobre/comprobante (factura, nota de crédito etc.) enviamos un e-mail con un RECIBIDO a la casilla de correo que emitió la factura (casilla inscripta en DGI).

• Cuando se contabiliza la factura, enviamos un email con un ACEPTADO.

• Cuando se rechaza la factura, enviamos un email con un RECHAZADO CON LOS MOTIVOS DE RECHAZO.

 

Por lo cual exhortamos a que se revisen las casillas de correo o soliciten A SU PROVEEDOR DE SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA UN REPORTE con el estado de factura.

 

Por cualquier consulta dirigirse personalmente al Departamento Atención y Registro de Acreedores P.B. del Palacio de la Luz, Paraguay 2431.

 

Sub-Gerencia Gestión de Acreedores

 

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27/02/2019

Se comunica a los Señores Proveedores que deben emitir sus facturas con fecha de vencimiento que se corresponda a la fecha de pago contractual.

 

Compra directa de acuerdo a lo que establece la orden de compra: las facturas se abonarán 30 días de fecha de documento.

 

Licitaciones de acuerdo a lo que establece el pliego de condiciones. Las facturas se abonarán a fin del mes siguiente al de fecha de factura, en concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia de División Económico Financiera.

 

Aquellas facturas cuyo vencimiento no se corresponda con el plazo de pago contractual establecido, serán devueltas.

 

Sub- Gerencia Gestión de Acreedores

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27/03/2020

Con el propósito de evitar la propagación del COVID -19 y atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias por motivos de salud pública de evitar los desplazamientos de los ciudadanos y el contacto presencial, se suspenderá la atención al público en forma presencial en el Dpto. Atención y Registro de Acreedores a partir del lunes 30 de marzo y hasta nuevo aviso (Paraguay 2431 Palacio de la Luz Planta baja).

 

Se seguirá manteniendo la atención a través de medios remotos y digitales en los horarios habituales de 9.15 a 15 horas. Se continúa atendiendo consultas a través de la casilla: atteacreedores@ute.com.uy. En todos los casos, el correo debe enviarse desde la casilla de mail registrada en RUPE por la empresa.

 

Se dispone:

 

• ATENCIÓN POR RUPE:

   

  Se suspenderá la atención por RUPE en las oficinas del Dpto. At. y Reg. de Acreedores

 

• RECEPCIÓN DE FACTURAS:

   

  Recepción Documentos (Facturas, Notas de Crédito) soporte papel

   

  El proveedor deberá enviar copia escaneada de la factura a la siguiente casilla de mail: facturapapel@ute.com.uy, la comunicación se hará desde la casilla de mail del proveedor en RUPE, donde se le informará por la aceptación o rechazo. En caso de aceptación, el proveedor deberá depositar el original en el Buzón que se encuentra en las oficinas del Dpto. At. y Reg. Acreedores.

   

  Facturación Electrónica: Continúa con operativa normal y se reciben consultas a la siguiente casilla de mail: atteacreedores@ute.com.uy

 

• GARANTÍAS:

   

  Para garantías emitidas a través de Bancos y/o Aseguradoras con los cuales UTE acordó procedimiento especial:

   

  Se recibirá la garantía en formato digital a través de un correo que el Banco o Aseguradora debe hacer llegar a la casilla de mail de UTE acordada, desde la cual se le informará sobre la aceptación o no de la garantía.

   

  Se le dará aviso al proveedor sobre la aceptación o no de la garantía, desde la siguiente casilla: atteacreedores@ute.com.uy

   

  Otros casos:

   

  el proveedor deberá enviar copia del documento escaneado para su aprobación a la casilla atteacreedores@ute.com.uy Una vez aceptada por parte del Dpto. Atención y Registro de Acreedores, deberá depositar el original en el buzón que se encuentra en nuestras oficinas.

   

  Gerencia de División Económico Financiera

 

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01/04/2020

Con el propósito de evitar la propagación del COVID -19 y atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias por motivos de salud pública de evitar los desplazamientos de los ciudadanos y el contacto presencial, se suspenderá la atención al público en forma presencial en el Dpto. Atención Personalizada a Proveedores de la Gerencia de Compras a partir del día 1 de abril y hasta nuevo aviso (Paraguay 2431 Palacio de la Luz Planta baja).

 

Se seguirá manteniendo la atención a través de atención telefónica en los horarios habituales de 9.15 a 15:30 horas. Continuándose atendiendo consultas a través de la casilla: uteabast@ute.com.uy

 

En caso de requerirse un trato presencial, se deberá concurrir directamente a la Gerencia de Compras ubicada en el piso 7 del Palacio de la Luz. Muchas gracias.

 

Gerencia de Sector Compras

 

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25/03/2021

La Gerencia de División Abastecimientos y Servicios ha definido publicar por este medio el Plan de contrataciones anual de UTE, el que incluye las contrataciones competitivas mayores a $ 1.021.000 (I.V.A. incluido), que se estima serán convocadas en el presente año.

 

La nómina de contrataciones puede sufrir modificaciones, en función de una gestión más eficiente, acorde a los requerimientos de los Servicios.

 

Los tipos de procedimientos de contratación serán realizados a través de Licitaciones Públicas, o Abreviadas, pudiendo variar, si al momento de la realización de la convocatoria, se han redefinido las necesidades del Área usuaria, y, por tanto, los montos involucrados requieran o admitan un procedimiento de contratación diferente.

 

Más información

 

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13/07/2021

Nuestros clientes recibirán el servicio de pago de acuerdo a las condiciones de pago establecidas en cada una de las contrataciones cumpliendo con los cronogramas o calendarios de pago definidos.

 

Los pagos a terceros se realizarán, cumpliendo con lo establecido por las leyes vigentes y sus decretos reglamentarios, tendiéndose a la minimización de los pagos por entrega de valores (cheque o efectivo).

 

El procesamiento de la información para la confección de los pagos a terceros, se realizará con la siguiente cadencia:

 

• Una vez por semana todas las órdenes de pago liberadas e intervenidas y en plazo de ser pagadas para todas las condiciones de pago definidas por la empresa, las que se realizarán en forma masiva.

• Una vez al mes para los pagos con condición de pago Licitación, los cuales se realizarán en forma masiva.

• Una vez a la semana para los pagos excepcionales acordados y solicitados por la Subgerencia Gestión de Acreedores. Los días en que se tenga vencimientos de obligaciones financieras o tributarias con calendarios predefinidos y establecidos por los organismos recaudadores, se procesarán en forma manual o masiva en función de la cantidad de pagos a procesar.

• Dos veces por semana todas las órdenes de pago liberadas e intervenidas referentes a pagos de fondos solidarios y cuenta de gastos a realizarse en forma masiva.

 

Las definiciones de los cronogramas de ejecución de propuestas de pago y fechas de pago serán definidas por el Departamento de Operaciones de Tesorería y comunicado a los interesados por correo electrónico. Las modificaciones a los cronogramas establecidos se realizarán también por correo electrónico.

 

Nos comprometemos a que el servicio de pagos sea realizado:

 

• Cumpliendo con las disposiciones legales y reglamentarias.

• Oportunamente, de acuerdo a lo que establecen los pliegos de condiciones, cumpliendo con los cronogramas y calendarios vigentes.

• Brindando la mayor información a nuestros clientes sobre los pagos generados.

• A través de procesos cada vez más automatizados y con aplicación de las nuevas tecnologías disponibles en el mercado.

• Asegurando la calidad y manteniendo bajo control el desempeño del proceso de pago a terceros, avanzando en el camino de la mejora continua con un equipo capacitado técnicamente, dotado con alto nivel de formación para desarrollar la tarea.

 

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